V nové epizodě Investiční terapie se bavíme o růstu AI agentů a co si o nich myslí šéf $NVDA. Rozebíráme také volatilitu portfolia a jak na ni (ne)reagovat. Pokud vás zajímají jen akciové trhy, vemte to až od 54. minuty, kde rozebíráme, jak Kroger a Walmart díky stablecoins mohou zdvojnásobit své marže, a proč nás čeká dolarizace, spíše než dedolarizace. Přidáme také náhled na tržní cykly, stabilitu indexů vůči inflaci a zamyšlení nad short strategiemi.

00:00 Šéf NVDA: AI Agents are trillion dollar opportunity

00:35 Innovation cycle a dot.com

01:40 Survivor bias

02:50 Od DeFI k DeFAI

09:30 Nejsilnější jsou tokeny a akcie, kam se kapitál vrací po poklesu jako první

13:00 Expozice do AI Agentů skrze lottery tickets $HAT a $GRIFFAIN

16:40 AI Agents jsou v euforické fázi růstu

17:39 Jak (ne)trackovat volatilitu svého portfolia a Mírovy pocity při pádu

21:20 „...zůstat zdravej je složitý...tohle mi na ten byt nestačí“

23:30 Tomášova exit strategie

24:20 Probabilistic approach aneb v životě dělejte sto hodů šipkou místo jediného

27:00 Airdrop BIO.xyz a „20x paper gains“

30:20 DeSci jako nová vertikála financování výzkumů a investice přímo do patentu

53:22 Mírova reakce na pád Bitcoinu přímo během vysílání a dává ještě smysl ho nakupovat?

54:30 Proč budeme platit Stablecoiny a ne Bitcoinem?

58:45 Kroger $KR, Wallmart $WMT se v následujících deseti letech zdvojnásobí čistá marže

1:01:38 Dolarizace třetího světa díky Stablecoiny

1:05:12 Co jsme řekli v minulém díle o kvantovém počítači je blbost

1:09:00 Mírovo shrnutí přístupu ke krypto trhu a Akciový speciál

1:12:50 Dění na tradičních trzích – Aleš Vávra zavírá svůj shortařský fond

1:18:05 Akcie porostou, pokud jejich denominátor ztrácí hodnotu

1:19:20 Indexy nejsou na vrcholech vůči zlatu a Bitcoin až nyní

1:20:30 Tržní cykly a Howard Marks

1:21:30 Akciové trhy ještě nejsou v euforické fázi a mohou dál růst

1:22:00 Palantir $PLTR all-time-high aneb „hloupější“ Vávra překonává „chytřejšího“ Vávru

1:24:10 Aleš Vávra má možná celoud dobu pravdu aneb chcete být smart, nebo vydělat peníze?

1:26:20 Je hloupost mít jen jednu strategii

1:26:50 Trh dává střídavě za pravdu optimistům i pesimistům a každý se cítí chytře

1:28:00 Naše investice, které šly na nulu

1:29:00 IPO je drahé, aneb kryptoměny jsou startupy, které mají obchodované akcie od prvního dne

1:31:50 Krypto, jeho přesah do reálného světa a závěrečný chvalozpěv na AI Agents

1:35:00 Poslech starých podcastů nebude vždy v topu (ale někdy ano)

1:36:25 Míra nenávidí Jima Cramera

1:41:10 Poděkování za reviews

Krypto speciál z dílny Investiční terapie je tu! Rozhodli jsme se jít ke konci roku s davem a věnovali se hlavně kryptu. Probrali jsme například růst kryptoměny Ripple, růstový potenciál současného bull marketu, nebo Virtuals Protocol a co jsou to AI Agents.

Disclaimer: Vše co řekneme v tomto díle o kvantových počítačích je blbost a opravíme se v příštím dílu. Stay tuned!

Po dlouhé době další terapie! Které polovodičové firmy máme v portfoliu a jak se našim portfoliím daří? Podělíme se o životní zkušenosti ze světa stock pickingu. Také se podíváme na to, jak nám pomáhá placená verze ChatGPT. A co říkáte na AI v podobě Optima od Tesly? Nakonec nechybí ani krypto – povíme si, které by mohly během tohoto bullmarketu zazářit. Ale upřímně – investujete do krypta kvůli technologii, nebo proto, že chcete rychle zbohatnout?

V novém díle Investiční terapie jsme se klasicky dostali i k jiným tématům než je investování. Natáčí začalo pár minut po pokusu o atentát na slovenského premiéra Fica, což nám umožnilo stát se na chvíli experty i na politiku a rozdíly mezi Českem a Slovenskem. U mezinárodních témat jsme zůstali a probrali demografickou studii, podle které díky dělníkům z Filipín a Kazachstánu pracujícím v výrobních halách za Plzní vyroste z hlediska počtu obyvatel ještě jedna Plzeň. Nebyl by to ale Míra, aby se následně nepochlubil svým odhadem vývoje v Boeingu. Jeho sázka na změnu CEO vyšla, stejně jako sázka těch, kteří se po malé pauze vrátili ke spekulaci s Meme akciemi jako je Gamestop. Je tohle „casino“ legitimní záchrana mladé generace před finančním nihilismem a drahým bydlením? Jak se Applu daří prodávat VisionPro? To se spolu s malým překvapením se dozvíte v tomto dílu.

V 9. dílu Investiční terapie se dozvíte, jak se šlo vyhnout vysoké inflaci a proč byste měli upřednostnit investování do tomatových polévek než do Tesly. Pasažéři letadel se dozví, jakým letadlem určitě nemají létat a co se stane když si během letu zapálí IQOS. Poradíme také jak vydělat na tom, že se dnes lidé už neumějí seznamovat osobně a proč byste měli mít rádi firmy do kterých investujete.

Osmý díl Investiční terapie se tentokrát nesl v duchu témat jako jsou životní úkoly modelek, Bitcoin ETFs, Mírova touha po Porsche pro chudé, nebo jak může blockchain pomoci ve financování vědeckého výzkumu (a jak si na to investičně vsadit).

Poslední díl roku 2023 je tady! Sice bez vánočních témat, ale poprvé s videem. Nemohli jsme začít ničím jiným než předtsavením Gemini od Googlu a nějak se stalo, že jsme u Googlu zůstali asi 40 minut. Klasicky jsme si i zafilizofovali a nebyli bychom to my, abychom na konci nesklouzli k nějakým nevhodnostem. Prostě klasická Investiční terapie.

Po několika měsících se hlásíme s 6. dílem Investiční terapie! Nedostali jsme se nikam jinam, než k tématům jako Tinder nebo woke Kačer Donald. Nechyběly ani fabulace a daty nepodložená tvrzení.

Za technické problémy se zvukem se omlouváme. Mikrofony čeká trest, obdobně jako Tomáše za šíření fake news.

Disclaimer: TikTok je soukromá společnost a v roce 2022 byla vysoce v zisku.

0:00-0:10 Zákoutí Tinderu a online seznamování

0:10-0:25 Twitter (X.com) a další sociální sítě

0:25-0:31 Coca-cola (KO)

0:32-0:39 Disney (DIS), jeho content a zákazníci

0:39-0:48 EA a změny v gamingu

0:48-0:58 Principy subscription modelu

0:58-1:00 Žitný chléb vs. chléb z podmáslí

1:00-1:17 Maloobchod - věrnostní karty a samolepky na hrnce

Čtvrtý díl Investiční terapie přináší opět krom nevhodného humoru i pohled na několik akciových firem. 1:33 Náboženství dnešní doby a luxusní značky 11:25 Historie LVMH 20:24 Poslední výsledky $PGR a vysvětlení nedávného prudkého poklesu 26:50 Kvartální výsledky $DIS 31:05 Story s ožralým sousedem 36:03 Óda na firmy dodávající léky do lékáren ($ABC, $CAH, $MCK) 39:45 Marmeládová firma J.M. Smucker 47:03 Zpátky k Meta Platforms 58:15 Twitter pod Elonem 1:08:09 Filozofická debata o náboženství

Ve 3. díle Investiční terapie jsme shrnuli náš pohled na krypto a blockchain. Dále jsme se vrhli do debaty čipech, a proč by jedno zemětřesení mohlo zdražit iPhone o desítky tisíc dolarů. Řeč přišla i na to, jak investičně využít stárnutí populace, a proč byla Mírova sázka na elektromobilitu z roku 2015 něco jiného než nyní investovat do AI.

3:05 Mírovo zkušenost s krachem burzy FTX

7:55 Náš pohled na kryptoměny

19:40 Zamyšlení se nad dopady AI

36:07 Mírovo první akcie a okolnosti nákupu

44:00 Čipy

54:38 Stárnutí populace

Ve druhém díle Investiční terapie jsme rozebírali tentokrát už o něco méně známé firmy, jako jsou DaVita (DVA), Games Workshop (GAW) nebo Progressive Corporation (PGR). Po povrchu jsme se pobavili i o makroekonomické situaci ve světě a v rychlosti okomentovali Teslu (TSLA) nebo Microsoft (MSFT) a OpenAI/ChatGPT.

Nechyběly ani tradiční zážitky z realitního trhu nebo (pro Tomáše) šokující zjištění, že Tinder má svoje akcie!

Na závěr jsme nakousli i Adobe (ADBE).

Jan Špaček, Disney, META a Onlyfans??

Tato jedinečná kombinace pouze v našem podcastu!