📊 USDMXN: el mercado espera definición fiscal en EUA y datos de inflación clave esta semana
💵 USD/MXN: 18.38 ⬇️ (–0.27%)
🌙 Rango overnight: 18.34–18.44
💱 Divisas
EUR/MXN: 21.3118 ⬇️ (–0.30%)
EUR/USD: 1.1595 ⬇️ (–0.04%)
Índice Dólar (DXY): 99.01 ⬆️ (+0.04%)
📊 Bolsas
S&P/BMV IPC: 61,001.87 ⬆️ (+0.38%)
S&P 500: 6,734.23 ⬇️ (–0.02%)
Nasdaq: 22,948.58 ⬇️ (–0.02%)
Dow Jones: 46,846.26 ⬇️ (–0.17%)
🛢️ Commodities
WTI: 58.65 ⬆️ (+2.46%)
Oro: 4,085.35 ⬇️ (–0.58%)
🔍 Factores clave
Hoy se cumplen tres semanas del cierre del gobierno de Estados Unidos y el Senado votará un nuevo proyecto de presupuesto de corto plazo. Será clave observar si finalmente se aprueba o vuelve a ser rechazado. Recordemos que el cierre más largo en la historia del país fue precisamente en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, por lo que el mercado permanece atento a cualquier desenlace.
Mañana se publicará la inflación quincenal de México, donde el consenso espera que la inflación general se acelere respecto a la anterior, mientras que la subyacente muestre una ligera moderación. Este dato será clave para el mercado local, pero también marcará el tono previo al viernes, cuando se publique la inflación de Estados Unidos, indicador que podría redefinir la expectativa de política monetaria global.
El mercado sigue en modo espera ante los eventos clave de la próxima semana, que incluirán la decisión de política monetaria de la Fed (29 de octubre), la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, y el fin de la prórroga arancelaria entre México y EUA el 1 de noviembre. Si la inflación en Estados Unidos sale por encima de lo esperado, podría replantear las expectativas de recortes de tasas, que actualmente se descuentan con 100% de probabilidad para octubre y diciembre, y más del 50% para enero.
📈 Técnico
El tipo de cambio mantiene un comportamiento acotado, reflejando la cautela del mercado antes de una semana con información económica crítica. Por ahora, el USDMXN se mantiene entre su piso en 18.35 y techo en 18.50, niveles que han contenido los movimientos recientes.
Seguimos insistiendo en vigilar el techo en 18.50 y posteriormente 18.65, ya que de romperlos podría abrir espacio hacia 18.80 o incluso 19.00. En la parte baja, los 18.35 y 18.20 siguen siendo zonas clave de reacción técnica, donde el mercado ha mostrado rebotes consistentes.
Recomendamos considerar coberturas parciales que permitan participar en la lateralidad, pero con protección ilimitada ante movimientos bruscos, dado el entorno de expectativa y potencial volatilidad.
📆 Fechas clave
📌 23 de octubre – Inflación 1ª quincena (México)
📌 24 de octubre – Nómina no agrícola (tentativa)
📌 24 de octubre – Inflación EUA
📌 29 de octubre – Decisión política monetaria de la Fed
📌 29 oct–1 nov – Reunión Trump–Xi Jinping (Corea del Sur)
📌 1 de noviembre – Fin de prórroga EUA a aranceles vs México y entrada en vigor de aranceles a transporte pesado
💣 Zonas de reacción
🔻 Soportes: 18.35, 18.20
🔸 Pivote: 18.40
🔺 Resistencias: 18.50, 18.65
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