Questa settimana, i mercati hanno navigato tra aggiornamenti societari e segnali macro, con l'AI e le utilities in testa al sentiment. L'Italia si distingue per il forte focus sul "quality income": banche domestiche (come Intesa Sanpaolo) e assicurazioni (Unipol) combinano visibilità sugli utili e payout generosi, supportate da una densità di target al rialzo e dal ruolo di ancoraggio di portafoglio. Intesa Sanpaolo, in particolare, è vista come un "win/win" nella transizione dei tassi, con il CMD di febbraio come catalizzatore.Grandi novità provengono dalle utility, con Enel che ha segnato un massimo storico a 8,96 euro, superando i 90 miliardi di capitalizzazione. Anche il settore Gaming regolamentato è sotto i riflettori: Lottomatica ha ricevuto una raffica di conferme Buy/Overweight, grazie all'accelerazione dell'iGaming e alle opzionalità M&A.Nelle infrastrutture, Webuild ha visto l'upgrade di rating di S&P a BB+ e resta positiva grazie al backlog record e al potenziale upside dal ponte sullo Stretto.Sul fronte Energy, il sentiment è diviso: si favoriscono i modelli con buyback e bilanci robusti (come Tenaris e Shell), mentre a livello top-down si monitorano i timori di surplus nel 2026.Il Lusso adotta un approccio di normalizzazione selettiva o "barbell": Moncler beneficia di un upgrade ad Overweight grazie all'execution forte, mentre Barclays adotta cautela su Hermès e LVMH. Kering e Ferragamo sono ancora sotto osservazione in attesa di maggiore visibilità sui turnaround.Infine, esploriamo come l'AI continui a sostenere l'azionario USA (con Amazon e Apple in evidenza), pur evidenziando il rischio legato alla concentrazione nei "Magnificent 7". Analizziamo le strategie operative per sovrappesare qualità e cedola in Italia e l'approccio tattico all'Oro.
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