לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>>בפרק השבוע של
קונים מוכרים צללנו לשבוע רווי אירועים בשוקי ההון – בין וול סטריט לתל אביב, ובין פסגת טראמפ–פוטין לקרב על ים המלח.
הדיון נפתח בארה״ב, שם נתוני אינפלציה ותעסוקה מציירים תמונה סותרת: שוק עבודה שמאבד גובה לצד צריכה פרטית שממשיכה לשבור שיאים. מה זה אומר על החלטת הריבית הקרובה? ולמה הפד שוב מוצא את עצמו מבולבל?
בישראל, מדד יולי עלה ב־0.4% בהובלת מחירי הנסיעות לחו״ל ושוק שכירות לוהט, שמושפע גם מהרס דירות במלחמה. על הרקע הזה – האם בנק ישראל יכול להרשות לעצמו שינוי בריבית?
הפרק מתרחב גם לזירה הטכנולוגית: המשבר המתמשך באינטל, הצורך של ארה״ב ביצרנית שבבים מובילה, והמאבק מול TSMC וסין. כמאמר שרמן:
“השבבים הם חומר הגלם של מלחמות” – ומי שיישאר מאחור, ימצא את עצמו בעמדת נחיתות.
בפינת “שימו לב” התייחסנו לשורה של דוחות וחברות: פורמולה שסוגרת אקזיט בסאפיאנס, דלתא שמציגה רווחיות מרשימה למרות ימי הלחימה, וערימות המזומן של רמי לוי וויליפוד שמעוררות ויכוח אם מדובר באסטרטגיה או חוסר יעילות. גם האשראי החוץ־בנקאי מקבל זרקור – עם דגש על מי יכולה לצמוח בלי להזדקק להנפקת הון.
ובפינת
קונים מוכרים – ICL (כיל). מצד אחד: מובילות בשוק הברום, כניסה לעולם סוללות ה־LFP ותוכנית לייצור בארה״ב ובאירופה. מצד שני: תלות במחירי אשלג ופוספט, תחרות עולמית גוברת ואי־ודאות גדולה סביב חידוש הזיכיון בים המלח אחרי 2030. האם זו הזדמנות או מלכודת?
פרק עמוס תובנות, אנקדוטות ושיחות מאחורי הקלעים – על המקרו הגלובלי, השוק המקומי, והחברות שמנסות לנווט בין כל החזיתות.
מקווים שתהנו
- (00:00) - טרום פתיחה:קשוח באוגוסט
- (05:54) - - אינדיקטורים סותרים ותמחורי שיא
- (16:37) - - משקיעים בורחים ממניות?
- (17:41) - - המדד לצרכן בישראל
- (21:07) - - לקראת החלטת ריבית
- (23:16) - - אינטל - הנשק של טראמפ מול הסינים?
- (31:46) - - שימו לב!
- (44:42) - - קונים או מוכרים: icl (כי״ל)
- (00:00) - Chapter 9
